BUSINESS SOFTWARE MENTOR - KREDITORENBUCHHALTUNG

Business Software Mentor - Kreditoren (Kreditorenbuchhaltung)

Die Kreditoren sind ein komplett integriertes Modul und wirken als Schaltstelle zwischen Einkauf und Finanzen.

Lieferantenfakturen aus dem Modul Einkauf werden direkt in Kreditoren und Finanzen verbucht.

Gemeinkosten-Rechnungen wie Telefon, Büromaterial etc. werden im Modul Kreditoren erfasst und sind sofort im Modul Finanzen verfügbar.

Mit der Funktion "Generieren Buchungen" werden automatische Buchungen erstellt. Diese Funktion eignet sich besonders für wiederkehrende Rechnungen wie Mieten, Abgrenzung der Versicherungsprämien etc..

Die Adressen der Lieferanten werden aus dem integrierten Modul Adressen geholt. Zur einfachen und schnellen Erfassung der Zahlungsverbindungen steht der komplette Schweizer Bankenstamm zur Verfügung. Pro Lieferant sind beliebig viele Zahlungswege möglich.

Die Mehrwertsteuer ist im Kreditorenmodul vollständig integriert. Jede Buchung kann in mehrere Steuersätze aufgeteilt werden. Im Mehrwertsteuer-Journal werden alle Daten nach Vorgabe der Steuerverwaltung dargestellt.

Das Kreditorenmodul bietet ein vollautomatisches Zahlungswesen. Das Programm erstellt einen Zahlungsvorschlag unter Berücksichtigung des Skontoabzuges. Gutschriften, Voraus- und Teilzahlungen werden automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen. ISO 20022, DTA (Online-Banking) der Banken oder SAD (Sammelauftragsdienst) der Post sind vollständig integriert.

Zahlreiche Auswertungen und Journale wie Faktura- und Zahlungsjournal, Offene-Posten-Liste oder Umsatzstatistik können über jeden beliebigen Zeitraum angefordert werden.

 

  • Erfassen im Dialog- oder Stapelmodus (Batch, Schnellerfassung)
  • Aufteilung in Gegenkonten, Kostenstellen und Kostenträger
  • Automatisches Generieren von wiederkehrenden Buchungen
  • Unterstützung von Beleglesern (Giromat)
  • Mehrere Zahlungsarten je Kreditor
  • Beliebige Bankverbindungen je Kreditor
  • Mehrwertsteuerabrechnung (vereinbart oder vereinnahmt)
  • Individuelle Zahlungskonditionen pro Lieferant und Buchung
  • Automatisches Verbuchen von Ausgleichsdifferenzen
  • Erfassen von individuellen Zahlungswegen pro Lieferant und Buchung (Post, Bank, ESR, IBAN)
  • Vollautomatisches Zahlungssystem
  • Elektronischer Zahlungsauftrag (ISO 20022, DTA, EZAG, SAD)
  • Gestalten und Drucken von Checks und IPI-Belegen (IBAN)
  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten über einen beliebigen Zeitraum (Fälligkeitsanalyse, Umsatzstatistiken etc.)
  • Import- und Exportschnittstellen zu Fremdprogrammen
  • Importieren von Rechnungen und Gutschriften aus dem System YellowBill der Post